7 Tage | +0,80% | lfd. Jahr | +9,17% |
1 Monat | +1,68% | 1 Jahr | +16,06% |
3 Monate | +5,89% | 3 Jahre | +28,52% |
6 Monate | +10,26% | 5 Jahre | +48,54% |
Fondsvolumen | 494,00 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
12-Monats-Hoch | 15,23 Euro |
12-Monats-Tief | 12,55 Euro |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 17,90 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR) | 25,17 € | -0,32% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - Y QIncome G (EUR) | 12,67 € | -0,32% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 20,21 € | -0,30% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |