7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +4,86% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +9,22% |
3 Monate | +1,64% | 3 Jahre | +10,77% |
6 Monate | +5,57% | 5 Jahre | +8,06% |
Fondsvolumen | 413,87 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 10,01 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,91 US-Dollar |
Tracking Error | 3,98 |
Korrelation | 0,49 |
Alpha | 0,46 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 13,16 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,23 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% Capped 1-5 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |