7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +5,17% |
1 Monat | -0,84% | 1 Jahr | +7,60% |
3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +25,24% |
6 Monate | +4,17% | 5 Jahre | +18,66% |
Fondsvolumen | 2.435,02 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 21:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 4,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,35 US-Dollar |
Tracking Error | 4,85 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 2,44 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 2,44 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
17.11.2022 | Ausschüttung | 0,058 $(0,056 €) |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,014 $(0,013 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.07.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years |
Geschäftsjahresende | 31.10. |